FIAR應收賬款【03收款清帳】

1.1    收款清帳(加作者微信索取無水印PDF完整版)

1.1.1       概述

圖 7?26 展示了從銷售開票到收款清帳的流程，客戶發票既可以通過SD模塊自動生成，也可以由FI模塊手工錄入，執行客戶收款時可以同時清算應收帳款未清項，也可以僅過賬收款憑證但不清帳，期末由自動清帳程序執行清帳。

圖 7 ? 26

1.1.1       手工清帳

本節僅簡要介紹手工清帳的方法，關于部分收款及相關字段的詳細說明請參考“6.5付款清帳”章節。

SAP菜單à會計核算à財務會計à應收帳款à單據錄入àF-28 – 收款

圖 7 ?27

點擊“處理未清項”按鈕，進入清帳畫面。

圖 7 ?28

收款清帳完成后生成會計憑證如 圖 7?29 。

圖 7 ? 29

1.1.1       自動清帳

客戶自動清帳的操作方法與供應商自動清帳一致，請參考“6.5.5自動清帳”章節，注意需要為客戶配置自動清帳規則，如 圖 7?30所示。

IMGà財務會計（新）à應收帳款和應付帳款à業務交易à未清項目清算à準備自動結清

圖 7 ? 30

1.1.1       支付通知書應用介紹

由于供應商和客戶的收付款經常是多筆業務合并處理，財務收到款項后對于未清應收賬款和實際收款金額沒有清晰的匹配關系，造成清帳困難或滯后的情況。支付通知書可以作為銀行收付的附加明細清單，為收款方提供足夠的信息用于準確快速清帳，但其應用的前提是收付雙方對于未清項識別方法（如雙方持有同一關鍵字）、收付通知書傳輸方法等達成一致，其典型應用流程如圖 7?31所示。

圖 7 ? 31

本節以收款方為例介紹付款通知書的應用流程。

SAP菜單à會計核算à財務會計à應收帳款à單據錄入à支付通知書àFBE1 – 創建

手工創建支付通知書（實際應用中一般通過EDI自動創建）。

圖 7 ?32

點擊“新憑證項”按鈕輸入該收款關聯的未清項信息。

圖 7 ?33

點擊“概覽”按鈕確認錄入內容是否正確。

圖 7 ?34

點擊保存按鈕生成收付通知書，客戶款項到賬后，執行事務碼Ｆ-28基于收付通知手工收款清帳。

圖 7 ?35

點擊“處理未清項”按鈕，系統自動抽取該收付通知書內的未清項，可以快速匹配收付款和未清項。

圖 7 ?36

點擊保存按鈕執行清賬。